В декабре 2022 года и январе 2023 года золото весомо выросло в цене, а за февраль — подешевело. Актуальный прогноз по драгметаллу от Агентства Прогнозирования экономики APECON на 2023 год указывал на то, что стоимость автоматизированные торговые системы золота к концу 2023 года опустится до $1 777 за унцию. Как следует из официальных данных торгов, стоимость золота на мировом рынке вновь обновила исторический максимум.
В евро стоимость золота достигла исторического максимума и составила €1 768. Главными причинами роста цены золота являются макроэкономические факторы, напряженная геополитическая ситуация, инфляция в мире, высокие процентные ставки и жесткая монетарная политика регуляторов. По данным GovCapital, цена XAUUSD в течение 2024 года будет варьироваться в диапазоне 2212, ,50. При этом эксперты не исключают возможный рост курса вплоть до $2750,23. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену в $1775,00 за унцию.
Цены на драгоценные металлы бьют рекорды: сколько надо заплатить за золото, серебро и медь
Глобально, котировки золота развиваются в рамках длительного восходящего тренда. Однако, с достижением новых исторических максимумов за последние несколько месяцев, все более вероятна коррекция цены вниз. Давайте начнём наш обзор с 1970-х годов, когда Америка стала постепенно отказываться от золотого стандарта. Для каждого года указан максимум и минимум, при этом самые низкие экстремумы отмечены одной звёздочкой, а самые высокие — двумя. Эти значения могут несколько различаться в зависимости от источника данных, поскольку универсальной торговой площадки не существует.
США заявили о поддержке острова новым современным вооружением и отправили свою делегацию. На фоне этих новостей, Китай поднял в воздух 21 самолет и направил к острову 11 военных кораблей. Чтобы сделать наши прогнозы максимально точными, важно оценить исторические данные. Инвестирование в золото может стать важным элементом диверсифицированного портфеля, особенно в условиях экономической неопределенности, однако требует внимательного подхода и учета возможных рисков. Инвестирование в золото уже долгое время считается эффективным способом сохранения капитала и снижения рисков. Несмотря на очевидные преимущества, такие как защита от инфляции и диверсификация портфеля, золото также имеет свои недостатки.
Что будет с курсом XAU в 2024 году согласно техническому анализу?
Помимо этого, высокая инфляция в мире и рост эскалации конфликтов удерживают стоимость золота на высоком уровне. Однако вероятность нисходящей коррекции к ключевой поддержке 2060,00 в ближайшее время не стоит исключать. По данным Economy Forecast Agency цена золота на конец текущего года составит 2652 доллара за унцию. Начало 2025 года начнется со снижения стоимости актива до уровня 2557 доллара в марте. Далее восходящая тенденция продолжится и к концу 2025 года ожидается рост котировок драгоценного металла до уровня в 2704 доллара за тройскую унцию.
Аналитика цен на золото
- Краткосрочная скользящая средняя МА50 расположена на отметке 2050,88 и выступает в виде ближайшего динамического уровня поддержки.
- Давайте начнём наш обзор с 1970-х годов, когда Америка стала постепенно отказываться от золотого стандарта.
- Рост доходности по облигациям снизил привлекательность драгоценных металлов для инвесторов, поскольку владение ими не приносит процентов.
- К концу января 2023 года золото выросло приблизительно до $1 950 за унцию, а к сегодняшнему дню — 27 февраля — его цена снова опустилась до $1 819,05 за унцию.
- С начала 2024 года золото прибавило в стоимости более 23%, достигнув в середине мая исторического максимума в 2450,00 долларов за унцию.
Важно понимать обе стороны, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения. На этом уровне также пролегает 200-дневная динамическая поддержка, от которой цена может развернуться вверх. Продолжающийся конфликт между Россией и Украиной является основой дальнейшего роста XAUUSD. Помимо этого, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем подогревает интерес к золоту со стороны инвесторов в целях сохранения капитала. Данный подход исследует оценку настроения покупателей и продавцов — кто из них доминирует в данный момент на рынке.
1 декабря 2022 года она поднялась до $1 802,49 за унцию, а во второй половине декабря — до $1 825. К концу января 2023 года золото выросло приблизительно до $1 950 за унцию, а к сегодняшнему дню — 27 февраля — его цена снова опустилась до $1 819,05 за унцию. Ожидается, снижение процентных ставок ФРС начнется не раньше 2024 года. EADaily в утренней публикации информировало о стоимости основных видов драгметаллов — золота, серебра, палладия и платины. Учитывать действия крупных участников рынка — невыполнимая задача для рядового инвестора. Для общего понимания рыночного баланса необходимо знать, что большая часть спроса на золото более или менее равномерно распределяется между инвестиционными инструментами и ювелирными изделиями.
Котировки золота обновили исторический максимум в середине мая на уровне $2450,00. После нисходящей коррекции цена составила $2047,00, затем ожидается постепенный рост к уровню $2269,00 во втором полугодии 2024. На графике показана обратная долгосрочная зависимость между индексом доллара США (белая линия) и динамикой цен на золото (желтая линия). Стоимость золота, как финансового актива зависит от множества политических и экономических факторов.
Технический анализ с использованием маржинальных зон подготовлен независимым аналитиком Александром Родионовым. Важно учитывать, что фундаментальный анализ принято использовать в прогнозировании глобальных трендов. Необходимо подчеркнуть, что экономика и политика — это взаимосвязанные компоненты, их важно курс австралийского доллара учитывать при инвестировании в драгоценный металл.
Вероятнее всего, актив достиг своего нового локального максимума и в течение года будет корректироваться вниз до отметки 2047,66 в рамках восходящего тренда. В ноябре текущего года коррекция может завершиться, и цена развернется вверх и достигнет отметок 2148, ,59. RSI с начала марта двигался в зоне перекупленности и, в текущий момент, преодолел верхнюю границу вниз, сигнализируя о развороте цены.
График цены XAUUSD в реальном времени
Значения MACD также снижаются в положительной зоне и приближаются к нулевой границе – сигнал слабеющего «бычьего» тренда. Это говорит о том, что эти линии выступают динамическими линиями поддержки «быков». Предварительный анализ цены актива показал, что рынок золота сейчас перегрет, в скором времени возможна краткосрочная коррекция вниз в рамках продолжающегося восходящего тренда. Чтобы определить дальнейшее движение цены XAUUSD до конца 2024 года, можно использовать таймфреймы H4, D1, W1 и MN. Для более точного прогноза нам помогут технические индикаторы RSI, MACD, MFI, MA Cross, тиковые объемы.
В самом конце февраля цена золота из-за фиксации прибыли снизилась до $1 887,6 за унцию, а уже 1 марта достигла нового максимума что такое своп в трейдинге в $1 943,8 из-за того, что эскалация конфликта продолжилась. 8 марта драгметалл, как мы уже упоминали, торговался на уровне $2 043,7 за унцию. Рост цен на золото и другие драгоценные металлы произошел в связи с тем, что многие инвесторы провели ребалансировку своих портфелей и обратились к защитным активам. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что цена золота в 2023 году составит $1 600 за унцию.
Процентная ставка Федеральной Резервной Системы США находится на уровне 5,5% с июля прошлого года. За ценами на металлы также тщательно следят, ведь они являются индикаторами различных изменений и трендов в мире. CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким риском быстрой потери средств из-за использования левереджа. 83.51% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.
При этом в условиях высокой инфляции роль облигаций как защитного актива сомнительна, отметили аналитики. Каковы, по мнению аналитиков, перспективы золота на ближайшие месяцы и годы? В первой половине осени новости по золоту стали менее положительными. Стоимость драгметалла постепенно снижалась на фоне агрессивного повышения ставок ФРС.